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计算机行业周报:数博会干货满满,减持新规有望提振市场情绪

发布时间:2017-05-31    研究机构:天风证券

市场及板块走势回顾上周计算机板块下跌3.20%,同期沪深300上涨2.25%,创业板指下跌2.30%,板块跑输大盘,验证了我们的观点。上周,雄安主题和优质白马表现抢眼,主要包括浪潮、东华、中科曙光、广联达、同花顺等,其中同花顺是我们主要推荐品种。上周,次新股整体跌幅靠前,如:立昂技术、熙菱信息、博思软件等。上周末,证监会发布减持新规,重点防范“过桥减持”,有利于提振市场情绪,市场有望震荡反弹,重点看好AI+、消费金融、智能驾驶舱三大方向,回调幅度大的优质次新股值得高度关注。

行业观点及重点推荐数博会干货满满,行业应用不断落地,同质化产品比拼服务和价格的时代已经到来数博会在展会层面尤为凸显了传统企业拥抱大数据的积极态势。除互联网巨头和大数据行业创业公司外,越来越多的传统制造业、消费企业开始利用大数据变革营销、改善生产和经营流程,降本增效。同时大数据创业企业利用技术结合行业深度理解,丰富多样化大数据应用场景,加速变现进程。

高峰论坛在人工智能、机器智能、工业大数据、智能制造等多个领域展开探讨,其中AI在各领域的落地应用,以及工业大数据、智能制造等环节尤其受到重视。具体到行业论坛中,涉及数据安全、新型智慧城市建设、精准营销相关内容场次多、讨论维度丰富、观众参与度较高。

我们认为,在大数据行业应用不断落地的背景下,电信、金融、营销等领域应用竞争愈加激烈,同质化产品比拼服务和价格的时代已经到来。工业和物联网由于进入门槛更高,对于传统工业企业引入大数据技术的难度远低于创业企业进入工业领域。充分利用大数据技术的新型智慧城市建设有望成为十三五期间信息化投资主线。结合《网络安全法》的实施,信息安全、网络安全、数据安全将受到全社会最广大范围的关注,对于大数据企业数据伦理的要求,以及相关安全厂商解决方案的需求有望持续提升。

优质白马同花顺逆市上涨,自推荐以来超额收益约16%上周,我们推荐的同花顺上涨3.59%,位列行业涨幅榜前10,上涨11.4%,同期计算机板块下跌4.6%,超额收益达到16%。

AI+金融首推同花顺,重申核心逻辑如下:2C端移动端软件龙头,流量入口优势明显,开户导流业务有望驱动业务增长;2B端研发与销售团队持续投入,产品功能增强,性价比促进渗透率提升,业绩有望保持高速增长;公司掌握核心数据与算法资源,辅助资管、舆情管理、AI投资机器人已开启AI+金融产业化步伐,创造全新商业模式,打开ARPU值天花板。预计公司2017、2018年营收19.9,24.9亿元,净利润13.0,16.2亿元,6月目标价76.50元/股。

减持新规重点防范“过桥减持”,有利于提振市场情绪今年以来,我们持续提醒投资者,风险偏好下行,建议聚焦估值较低的优质白马。上周末,证监会发布减持新规,重点防范“过桥减持”,有利于提振市场情绪,市场有望震荡反弹,投资重点也将逐渐从低PE转向PEG,成长将成为主旋律。另外,次新股回调后部分公司估值已经有吸引力,建议聚焦空间大、竞争力突出、有稀缺性的次新股,抓住调整后的上车机会。

1)高成长:新大陆、索菱股份、蓝盾股份、奥马电器、天夏智慧、工大高新、广联达、恒华科技、二三四五2)稳健白马:同花顺、常山股份、东软集团、千方科技、科大讯飞、思创医惠、银信科技、四维图新3)优质次新股:苏州科达(AI+安防)、亿联网络(SIP终端龙头)、汇纳科技(商业地产大数据龙头)、泛微网络(OA龙头)、数字认证(电子认证龙头)、熙菱信息(受益新疆基建)、立昂技术(受益新疆基建)、星网宇达、路畅科技、汇金科技、和仁科技、万集科技等风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

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