常山北明(000158.CN)

6月11日强势板块分析:特斯拉概念走势强劲 软件股发力拉升

时间:20-06-11 16:01    来源:金融界

6月11日,两市股指早盘强势震荡,午后回落走低。截至收盘,沪指跌0.78%报2920.9点,深成指跌0.81%报11243.62点,创业板指跌0.29%报2195.64点。盘面上看,特斯拉概念走势强劲,软件板块、网游概念、稀土板块等均走强,具体来看:

1、特斯拉概念

特斯拉概念今日盘中走势活跃,截至收盘,华昌达、飞龙股份、蓝英装备、亚玛顿、江淮汽车、秀强股份、模塑科技、常铝股份、奥特佳等涨停,旭升股份、横店东磁涨幅超8%。

消息面上,据报道,特斯拉CEO马斯克称,现在是时候启动电动卡车Semi量产了,电池和动力系统的生产将在内华达州工厂,其他部分的生产可能在其他州进行。6月10日,特斯拉盘中一度突破1000美元,市值突破1850亿美元,超过丰田汽车成为全球市场价值最高的汽车公司。

数据显示,5月份特斯拉销量为11095量,环比增长205.2%,前5月特斯拉国产Model3合计销量约3.2万辆,市占率约13%。国产磷酸铁锂版的Model3预计价格比标准续航版更具优势,预计下半年发布;另外,上海工厂二期ModelY项目于今年1月开工建设,预计明年初生产交付,特斯拉销量表现可期。

华创证券表示,5月特斯拉重回1万辆,达到11095万辆,4月为3635辆,主要受3月标航Model3集中交付、消费者等待长续航版等因素影响。当前这些因素都已消除,预计6月特斯拉销售势头将保持。

2、软件板块

软件板块今日盘中逆势走强,截至收盘,宝兰德大涨近20%,盛迅达、诚迈科技涨停,京北方涨近8%,优博讯涨近7%。

1.png

据悉,目前,计算机招投标正在提速,从细分领域来看,信创、网安等政企采购色彩较浓的板块景气度边际改善最为显著,受益于线上化的云计算、互联网等板块持续高景气。

光大证券指出,2020年,有望成为信创的行业市场业绩兑现元年。而在行业市场,又以电信、银行为标杆。信创的行业市场主要包括:金融、电信、能源水利、交通运输、卫生健康、社会保障、国防科技工业、邮政等。其中,金融、电信由于业务复杂度高、且对风险极度厌恶,因此对IT软硬件产品的要求最严苛,需要采购性能佳、稳定性好的设备。从目前信创的招投标情况来看,最难啃的金融、电信领域的项目在加速落地,华为鲲鹏、海光等一系列国产设备持续取得历史性的突破。

该机构表示,持续看好信创产业的发展,考虑到产业格局的变化,重点把握华为鲲鹏、海光产业链的投资机会,包括:1、操作系统:诚迈科技(统信44.44%股权)、中国软件(麒麟46%股权)2、CPU:中科曙光(海光36.44%股权)3、BIOS:卓易信息(百敖100%股权)4、数据库:中国软件(达梦25.21%股权)、太极股份(金仓38.18%股权)5、GPU:景嘉微6、中间件:宝兰德、东方通7、办公软件:金山办公、万兴科技8、集成厂商:神州数码、东华软件、常山北明(000158)等。

3、网游概念

网游概念今日盘中大幅走高,截至收盘,凯撒文化、盛迅达、星辉娱乐、华闻集团、艾格拉斯等涨停,电魂网络开板收涨9.8%,迅游网络涨7.52%。

1.png

消息面上,据腾讯游戏官方微博,云游戏将成为6月27日腾讯游戏年度发布会的主题之一,海报宣传语为“一秒都不想等待,那就来云上爽快”。资料显示,腾讯于去年底便已开启了START云游戏服务测试。此外,据媒体报道,今年7月举办的第十八届ChinaJoy将同期推出首届“ChinaJoy Plus”云展,呈现云游戏试玩等互动娱乐内容。

有分析指出,云游戏成为5G推广的重要抓手场景,2020-2021年的5G顺利商用落地将极大改善云游戏实时运行所需的网络条件,进一步优化用户交互体验,吸引更多玩家入场。艾媒咨询数据预计,中国云游戏用户规模从2019年起将以近50%的复合增长率增长至2023年的6.58亿人,其中2020至2021年伴随着5G手机的出货潮,为增速最快的爆发期。云游戏市场在2020年将达到68亿元,并在2023年增至986亿元。

此外,暑期即将来临,各大游戏公司产品线储备丰富,中信建投证券推荐行业龙头完美世界、三七互娱、吉比特、掌趣科技。

4、稀土板块

受价格连续上涨消息刺激,稀土板块今日盘中发力上扬,截至收盘,焦作万方涨停,横店东磁涨逾8%,钢研纳克、威华股份涨约7%,博云新材、京运通涨幅超5%。

1.png

近期,国内稀土价格不断攀升,尤其轻稀土价格频频异动。上海有色网数据显示,6月10日,镨钕氧化物、氧化钕价格连续三日上调,分别较月初的报价上涨6.09%、5.89%。中重稀土价格亦出现较大幅上涨。

机构指出,由于疫情影响海外稀土矿进口量大幅下滑以及废料回收和独居石原料减少,造成国内稀土冶炼产量下滑,而国内经济恢复导致稀土下游需求恢复,支撑稀土价格。此外,收储的预期使市场恢复对稀土市场的热情。在基本面与收储预期以及中美关系再度复杂化的三重助力下,稀土价格有望继续上涨,推荐盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土。